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人民币衍生品:一年期美元掉期升水本周自半月高位回落,后市料区间震荡:欧冠官网

发布时间:2021-05-28 02:29:03 丨 浏览次数 80733次

本文摘要:人民币衍生品:一年期美元掉期升水本周自半月高位回落,后市料区间震荡 路透北京7月29日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三较周初下移,其中一年期自周一创出半月高位后持续回落。

人民币衍生品:一年期美元掉期升水本周自半月高位回落,后市料区间震荡 路透北京7月29日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三较周初下移,其中一年期自周一创出半月高位后持续回落。交易员指出,本币流动性稳中偏松,加之人民币贬值预期有所减弱,短端与长端美元掉期升水或将走出震荡格局,一年期美元升水有望在1,400~1,600区间震荡。

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交易员并称,七月末本币流动性远不如半年末时紧张,近期IRS(利率互换)一直难觅方向,而七天期银行间质押式回购利率 CN7DRP=CFXS 亦稳定在2.5%左右水平,因而短端美元掉期升水难掀波澜。而随着中国股市从周初重挫后企稳反弹,市场对人民币汇率担忧渐消,长端美元掉期升水在周一短暂扬升后亦将回归平稳。"股市好像已经对外汇这边暂时刺激不是很大,就像掉期上一次(7月8日)一下反应很大,这次也反应了一下,但是一下就过去了,感觉大家有点麻木。

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"一股份行交易员说。他并指出,周一中国股市沪综指 .SSEC 重挫8.5%并创近八年半最大单日跌幅,曾令市场担忧人民币汇率临危,激发了大量一年期美元掉期购汇盘。但近两日远期购汇明显减少,市场对中国股市守稳重拾信心,而且逢高亦有结汇盘涌出抵消美元掉期升水涨势。

上周五国务院表态要完善人民币汇率市场化形成机制,扩大人民币汇率双向浮动区间,交易员们指出这一度令离岸衍生品市场出现异动并牵动在岸美元/人民币掉期曲线上移。但在人民币加入特别提款权SDR讨论结束前,扩波幅的概率实则不高;且稳定的即期汇率如定海神针,令人民币贬值预期逐步淡化,长端美元掉期升水上涨动力下降,或转向区间震荡。美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 今日收报个25点子,较上周五扬升4.17%;一个月期 CNY1M=CFXS 收於123个点子,与上周五持平;一年期掉期美元升水 CNY1Y=CFXS 收於1,540个点子,较上周五小升0.33%。

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中国银行间市场周三早盘主要回购利率略涨,资金面整体则继续稳中偏松。交易员称,回购利率上升主要受开盘价上行及信用债质押成交加点影响;从供需情况来看,需求较多的隔夜资金相对平衡,七天以上期限仍存在供大於求的情况。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三微升收创两周新高,中间价亦小涨至逾两周高位。交易员称,客盘购汇较前两日减弱,加之跨周末因素下今日做多人民币可享有三天利息收益,令投机性美元空头有所增加。

(完) (发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进)。


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